| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 743.00 | 36 825.00 | 9 918.00 | 46 743.00 |
040 Immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 726.00 | 36 825.00 | 47 901.00 | 84 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
084 Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
110 Total général Actif | 103 114.00 | 36 825.00 | 66 289.00 | 103 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73.00 | | | 73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -594.00 | | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
252 Charges sociales | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | | | 982.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 868.00 | | | 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |