| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 736.00 | 274 083.00 | 132 653.00 | 406 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 236.00 | 274 083.00 | 161 153.00 | 435 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
110 Total général Actif | 667 273.00 | 274 083.00 | 393 190.00 | 667 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 428.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 219.00 | | | 374 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |