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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 765.00 | 302 032.00 | 109 732.00 | 411 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 265.00 | 302 032.00 | 138 232.00 | 440 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
072 Créances – Autres | -722.00 | | -722.00 | -722.00 |
084 Disponibilités | 270 714.00 | | 270 714.00 | 270 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 292.00 | | 367 292.00 | 367 292.00 |
110 Total général Actif | 807 556.00 | 302 032.00 | 505 524.00 | 807 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 236.00 | | | 435 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |