| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | Public | 2021-12-31 | Bank |
| 2021-06-02 | Public | 2020-12-31 | Bank |
| 2020-06-08 | Public | 2019-12-31 | Simplified |
| 2020-02-03 | Public | 2018-12-31 | Simplified |
| 2018-07-04 | Public | 2017-12-29 | Complete |
| 2017-05-22 | Public | 2016-12-31 | Simplified |
| Dénomination | FIDELITY SICAV |
| Siren | 435258140 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39139 |
| Numéro de Gestion | 2001B05838 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | 31/12/2019 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 00 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | B : Banque |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75116 PARIS |
| 1 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 727 611.00 | 873 210 138.00 | 901 727 611.00 | |
A3 TOTAL ACTIF | 905 743 693.00 | 883 343 860.00 | 905 743 693.00 | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 117 922.00 | 4 684 570.00 | 2 117 922.00 | |
P3 TOTAL PASSIF | 924 503 512.00 | 848 780 545.00 | 924 503 512.00 | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -3 816 869.00 | 4 515 978.00 | -3 816 869.00 | |
P9 TOTAL PASSIF | 905 743 693.00 | 883 343 860.00 | 905 743 693.00 | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 671 715.00 | 17 717 091.00 | 10 671 715.00 | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 996.00 | -55 522.00 | 996.00 | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 816 869.00 | 4 515 978.00 | -3 816 869.00 | |