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Acceuil > LISTE DES BILANS : FIDELITY SICAV

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-17 Public 2021-12-31 Bank
2021-06-02 Public 2020-12-31 Bank
2020-06-08 Public 2019-12-31 Simplified
2020-02-03 Public 2018-12-31 Simplified
2018-07-04 Public 2017-12-29 Complete
2017-05-22 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationFIDELITY SICAV
Siren435258140
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt48108
Numéro de Gestion2001B05838
Code Activité6430Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt17/05/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanB : Banque
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75116 PARIS
1 - Comptes bancaires annuelsMontant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1 065 037 232.00 905 743 693.00 1 065 037 232.00
A3 TOTAL ACTIF 1 065 037 232.00 905 743 693.00 1 065 037 232.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 3 792 065.00 2 117 922.00 3 792 065.00
P3 TOTAL PASSIF 913 671 622.00 924 503 512.00 913 671 622.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation 149 951 410.00 -17 060 872.00 149 951 410.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice -2 377 865.00 -3 816 869.00 -2 377 865.00
P9 TOTAL PASSIF 1 065 037 232.00 905 743 693.00 1 065 037 232.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 15 522 305.00 10 671 715.00 15 522 305.00
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres 17 851 356.00 14 378 788.00 17 851 356.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique -2 377 865.00 -3 816 869.00 -2 377 865.00