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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 593.00 | 136 687.00 | 907.00 | 137 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 251.00 | 13 239.00 | 12 012.00 | 25 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 210.00 | 246 586.00 | 54 624.00 | 301 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 423.00 | 396 511.00 | 104 911.00 | 501 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 740 435.00 | | 740 435.00 | 740 435.00 |
CF Disponibilités | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 054.00 | | 858 054.00 | 858 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 477.00 | 396 511.00 | 962 965.00 | 1 359 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 780.00 | 593 986.00 | | 537 780.00 |
DL TOTAL (I) | 545 780.00 | 601 986.00 | | 545 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 145.00 | 281 615.00 | | 364 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | 63 098.00 | | 38 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 173.00 | 832.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 185.00 | 345 544.00 | | 417 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 965.00 | 947 530.00 | | 962 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 185.00 | 345 544.00 | | 417 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 054.00 | | 37 369.00 | 464 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 054.00 | | 37 369.00 | 464 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 393.00 | 28 118.00 | | 368 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 393.00 | 28 118.00 | | 368 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 145.00 | 364 145.00 | | 364 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VC Groupe et associés | 692 474.00 | 692 474.00 | | 692 474.00 |
VP Divers | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 619.00 | 742 619.00 | | 742 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 185.00 | 417 185.00 | | 417 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |