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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 530.00 | 137 973.00 | 9 557.00 | 147 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 19 518.00 | 7 823.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 212.00 | 230 626.00 | 81 586.00 | 312 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 615.00 | 388 117.00 | 99 498.00 | 487 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BT Marchandises | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 901 307.00 | | 901 307.00 | 901 307.00 |
CF Disponibilités | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 200.00 | | 1 024 200.00 | 1 024 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 815.00 | 388 117.00 | 1 123 699.00 | 1 511 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 916.00 | 537 780.00 | | 692 916.00 |
DL TOTAL (I) | 700 916.00 | 545 780.00 | | 700 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 523.00 | 364 145.00 | | 365 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 259.00 | 38 680.00 | | 57 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 173.00 | | |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 782.00 | 417 185.00 | | 422 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 699.00 | 962 965.00 | | 1 123 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 782.00 | 417 185.00 | | 422 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 423.00 | | 78 991.00 | 501 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 369.00 | 55 429.00 | 487 615.00 | 37 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | 55 429.00 | 487 615.00 | 37 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 423.00 | | 78 991.00 | 501 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 511.00 | 35 058.00 | 43 452.00 | 396 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 511.00 | 35 058.00 | 43 452.00 | 396 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 523.00 | 365 523.00 | | 365 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VC Groupe et associés | 865 371.00 | 865 371.00 | | 865 371.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 233.00 | 902 233.00 | | 902 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 782.00 | 422 782.00 | | 422 782.00 |