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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 829.00 | 2 635.00 | 8 193.00 | 10 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 081.00 | 40 665.00 | 24 416.00 | 65 081.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 921.00 | 43 300.00 | 39 622.00 | 82 921.00 |
060 Stock marchandises | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
072 Créances – Autres | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
084 Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 840.00 | | 334 840.00 | 334 840.00 |
110 Total général Actif | 417 762.00 | 43 300.00 | 374 462.00 | 417 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 393.00 | 512 584.00 | | 495 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 360.00 | | |
230 Autres produits | 134.00 | 1 896.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 527.00 | 514 840.00 | | 495 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 938.00 | 349 328.00 | | 296 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 289.00 | -68 175.00 | | -10 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 011.00 | 1 203.00 | | 1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 87 255.00 | 78 930.00 | | 87 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 3 987.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 914.00 | 96 957.00 | | 110 914.00 |
252 Charges sociales | 15 029.00 | 9 582.00 | | 15 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 106.00 | 8 688.00 | | 11 106.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 730.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 790.00 | 481 228.00 | | 517 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 263.00 | 33 612.00 | | -22 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 193.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | 882.00 | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 199.00 | 2 123.00 | | 3 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 272.00 | 26 915.00 | | -27 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 921.00 | | | 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |