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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 158.00 | 49 447.00 | 18 710.00 | 68 158.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 999.00 | 60 276.00 | 25 723.00 | 85 999.00 |
060 Stock marchandises | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
072 Créances – Autres | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
084 Disponibilités | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 212.00 | | 292 212.00 | 292 212.00 |
110 Total général Actif | 378 210.00 | 60 276.00 | 317 934.00 | 378 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 034.00 | 495 393.00 | | 517 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 595.00 | | | 595.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | 134.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 938.00 | 495 527.00 | | 518 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 512.00 | 296 938.00 | | 346 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 687.00 | -10 289.00 | | 21 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 011.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 318.00 | 87 255.00 | | 85 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 5 468.00 | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 941.00 | 110 914.00 | | 93 941.00 |
252 Charges sociales | 13 101.00 | 15 029.00 | | 13 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 976.00 | 11 106.00 | | 16 976.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 357.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 038.00 | 517 790.00 | | 585 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 101.00 | -22 263.00 | | -66 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 428.00 | | |
294 Charges financières | 1 611.00 | 2 238.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 3 199.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 952.00 | -27 272.00 | | -67 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |