| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 082.00 | 16 680.00 | 31 402.00 | 48 082.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 537.00 | 16 680.00 | 41 857.00 | 58 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DH Report à nouveau | -769.00 | -7 725.00 | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130.00 | 6 956.00 | | -1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 9 134.00 | 10 264.00 | | 9 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 25 515.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 1 183.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 2 235.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 723.00 | 28 933.00 | | 32 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 857.00 | 39 197.00 | | 41 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 723.00 | 28 933.00 | | 32 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 239.00 | 972.00 | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 337.00 | 77 971.00 | | 69 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 467.00 | 71 015.00 | | 70 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130.00 | 6 956.00 | | -1 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 472.00 | 208.00 | | 16 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 472.00 | 208.00 | | 16 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 98.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 855.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 953.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 710.00 | 22 309.00 | | 23 710.00 |