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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 210.00 | 16 680.00 | 31 530.00 | 48 210.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 096.00 | 16 680.00 | 43 416.00 | 60 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 899.00 | -769.00 | | -1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385.00 | -1 130.00 | | -1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748.00 | 9 134.00 | | 7 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | 23 868.00 | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 666.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | 8 164.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 668.00 | 32 723.00 | | 35 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 416.00 | 41 857.00 | | 43 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 668.00 | 32 723.00 | | 35 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 724.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 724.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 724.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 457.00 | 69 336.00 | | 60 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 842.00 | 70 466.00 | | 61 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385.00 | -1 130.00 | | -1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 082.00 | | 128.00 | 48 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 128.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
ST Autres comptes | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 366.00 | | | 23 366.00 |