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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 331.00 | 32 999.00 | 75 332.00 | 108 331.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 934.00 | 466 655.00 | 108 279.00 | 574 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 019.00 | 499 654.00 | 2 150 365.00 | 2 650 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 239.00 | | 220 239.00 | 220 239.00 |
BZ Autres créances | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CF Disponibilités | 605 647.00 | | 605 647.00 | 605 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 735.00 | | 942 735.00 | 942 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 753.00 | 499 654.00 | 3 093 100.00 | 3 592 753.00 |
CU Autres participations | 1 816 007.00 | | 1 816 007.00 | 1 816 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 120.00 | 996 120.00 | | 996 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DH Report à nouveau | | -157 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 545.00 | 2 233 289.00 | | 1 162 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 428.00 | 3 222 883.00 | | 2 323 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 225.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 251.00 | 359 258.00 | | 99 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 140 481.00 | | 59 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 409.00 | 346 738.00 | | 442 409.00 |
EA Autres dettes | 167 175.00 | 712.00 | | 167 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 672.00 | 847 414.00 | | 769 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 100.00 | 4 070 297.00 | | 3 093 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 496.00 | | 1 814 496.00 | 1 814 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 496.00 | | 1 814 496.00 | 1 814 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 260.00 | |
GE Autres charges | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 678.00 | 751 416.00 | | 1 295 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 678.00 | 751 416.00 | | 1 295 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 627.00 | 68 342.00 | | 642 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 383.00 | 68 342.00 | | 643 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 296.00 | 683 074.00 | | 652 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 761.00 | 143 060.00 | | 264 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 144.00 | 4 469 468.00 | | 3 680 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 599.00 | 2 236 179.00 | | 2 517 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 545.00 | 2 233 289.00 | | 1 162 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 636.00 | | 224 649.00 | 4 191 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 570.00 | 39 652.00 | 1 937 773.00 | 57 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 876.00 | 1 645 390.00 | 2 650 019.00 | 120 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | 108 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 306.00 | 1 596 837.00 | 603 915.00 | 63 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 925.00 | | 63 306.00 | 53 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 984.00 | | 41 075.00 | 2 222 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 727.00 | | 120 266.00 | 1 914 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 156.00 | 48 321.00 | 1 002 824.00 | 1 454 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 442.00 | 17 457.00 | 8 900.00 | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 714.00 | 30 864.00 | 993 924.00 | 1 429 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 014.00 | 190 014.00 | | 190 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 220 239.00 | 220 239.00 | | 220 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VC Groupe et associés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VP Divers | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 854.00 | 337 088.00 | 121 766.00 | 458 854.00 |
VW T.V.A. | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 672.00 | 769 672.00 | | 769 672.00 |