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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 469.00 | 51 824.00 | 76 645.00 | 128 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 446.00 | 485 496.00 | 111 950.00 | 597 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 782.00 | 78 947.00 | 33 835.00 | 112 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 099.00 | 618 717.00 | 1 189 382.00 | 1 808 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 412.00 | | 779 412.00 | 779 412.00 |
BZ Autres créances | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CF Disponibilités | 2 258 506.00 | | 2 258 506.00 | 2 258 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 398.00 | | 3 100 398.00 | 3 100 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 497.00 | 618 717.00 | 4 289 780.00 | 4 908 497.00 |
CU Autres participations | 932 261.00 | 2 450.00 | 929 811.00 | 932 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 120.00 | 996 120.00 | | 996 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 14 247.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 139.00 | 1 162 545.00 | | 3 016 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 567.00 | 2 323 428.00 | | 3 713 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 298.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 699.00 | 99 251.00 | | 126 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 59 287.00 | | 98 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 208.00 | 442 409.00 | | 350 208.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 167 175.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 212.00 | 769 672.00 | | 576 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 780.00 | 3 093 100.00 | | 4 289 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 498.00 | | 1 906 498.00 | 1 906 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 498.00 | | 1 906 498.00 | 1 906 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 227.00 | |
GE Autres charges | | | 30 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 022 333.00 | 1 295 678.00 | | 3 022 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088 986.00 | 1 295 678.00 | | 3 088 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 746.00 | 642 627.00 | | 984 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 746.00 | 643 383.00 | | 984 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104 240.00 | 652 296.00 | | 2 104 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 647.00 | 264 761.00 | | 255 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 548.00 | 3 680 144.00 | | 5 521 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 409.00 | 2 517 599.00 | | 2 505 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 139.00 | 1 162 545.00 | | 3 016 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 019.00 | | 984 773.00 | 2 650 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 249.00 | 984 746.00 | 1 048 543.00 | 808 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 249.00 | 1 018 444.00 | 1 808 099.00 | 808 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 698.00 | 631 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 331.00 | | 20 138.00 | 108 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 915.00 | | 60 871.00 | 603 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 773.00 | | 903 765.00 | 1 937 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 654.00 | 51 227.00 | 13 560.00 | 499 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 999.00 | 18 825.00 | | 32 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 655.00 | 32 402.00 | 13 560.00 | 466 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 78 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 397.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 779 412.00 | | | 779 412.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 126 699.00 | 54 315.00 | 72 384.00 | 126 699.00 |
VP Divers | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 174.00 | 841 892.00 | 116 282.00 | 958 174.00 |
VW T.V.A. | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 212.00 | 503 828.00 | 72 384.00 | 576 212.00 |