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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 353.00 | 42 217.00 | 15 135.00 | 57 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 767.00 | 50 228.00 | 29 538.00 | 79 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 645.00 | 93 876.00 | 44 769.00 | 138 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 568.00 | 4 145.00 | 238 423.00 | 242 568.00 |
BZ Autres créances | 112 582.00 | 44 007.00 | 68 575.00 | 112 582.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 992.00 | 48 152.00 | 449 839.00 | 497 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 637.00 | 142 028.00 | 494 609.00 | 636 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
DH Report à nouveau | -324 683.00 | -382 234.00 | | -324 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 787.00 | 57 551.00 | | -11 787.00 |
DL TOTAL (I) | -156 500.00 | -144 712.00 | | -156 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 258 474.00 | 313 294.00 | | 258 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 223.00 | 6 745.00 | | 11 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 646.00 | 129 129.00 | | 144 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 985.00 | 180 840.00 | | 224 985.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 856.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 109.00 | 643 231.00 | | 651 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 609.00 | 498 518.00 | | 494 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 062.00 | | 10 083.00 | 130 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 138 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 137 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 537.00 | | 10 083.00 | 128 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 101.00 | 13 777.00 | 1.00 | 80 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 671.00 | 13 777.00 | 1.00 | 78 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |