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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 353.00 | 35 845.00 | 21 507.00 | 57 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 42 825.00 | 28 358.00 | 71 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 062.00 | 80 100.00 | 49 961.00 | 130 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 776.00 | 4 145.00 | 233 631.00 | 237 776.00 |
BZ Autres créances | 106 883.00 | 44 007.00 | 62 875.00 | 106 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 709.00 | 48 152.00 | 448 556.00 | 496 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 771.00 | 128 252.00 | 498 518.00 | 626 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
DH Report à nouveau | -382 234.00 | -346 523.00 | | -382 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 551.00 | -35 710.00 | | 57 551.00 |
DL TOTAL (I) | -144 712.00 | -202 264.00 | | -144 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 313 294.00 | 332 333.00 | | 313 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 18.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 7 200.00 | | 6 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 311.00 | 6 904.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 129.00 | 160 062.00 | | 129 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 840.00 | 167 477.00 | | 180 840.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 5 982.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 231.00 | 679 978.00 | | 643 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 518.00 | 477 714.00 | | 498 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 920.00 | 673 074.00 | | 630 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 765.00 | | 45 797.00 | 88 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 130 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 128 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | | 45 797.00 | 87 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 028.00 | 11 573.00 | 4 500.00 | 73 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 598.00 | 11 573.00 | 4 500.00 | 71 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 535.00 | 4 145.00 | 152 535.00 | 152 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 542.00 | 4 145.00 | 152 535.00 | 196 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 542.00 | 4 145.00 | 152 535.00 | 196 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | 152 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 169.00 | 347 169.00 | | 347 169.00 |