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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 021.00 | 1 480.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 1 152.00 | 5 035.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 796.00 | 37 993.00 | 39 803.00 | 77 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 733.00 | 15 955.00 | 3 779.00 | 19 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 587.00 | 58 121.00 | 188 466.00 | 246 587.00 |
BT Marchandises | 47 494.00 | 5 933.00 | 41 560.00 | 47 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BZ Autres créances | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CF Disponibilités | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 564.00 | 5 933.00 | 323 631.00 | 329 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 151.00 | 64 054.00 | 512 097.00 | 576 151.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 846.00 | 161 808.00 | | 191 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 700.00 | 30 038.00 | | 59 700.00 |
DL TOTAL (I) | 273 546.00 | 213 846.00 | | 273 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 394.00 | 78 291.00 | | 115 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 348.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 993.00 | 64 541.00 | | 42 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 821.00 | 41 043.00 | | 77 821.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 3 942.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 551.00 | 188 166.00 | | 238 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 097.00 | 402 012.00 | | 512 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 321.00 | 128 325.00 | | 148 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 552.00 | | 115 035.00 | 131 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 681.00 | | 35 035.00 | 68 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 80 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 604.00 | 14 517.00 | | 43 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 500.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | 13 016.00 | | 42 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 246.00 | 25 016.00 | 82 922.00 | 115 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 551.00 | 148 321.00 | 82 922.00 | 238 551.00 |