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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 1 593.00 | 4 594.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 143.00 | 50 840.00 | 29 303.00 | 80 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 143.00 | 17 094.00 | 4 049.00 | 21 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 344.00 | 74 028.00 | 176 316.00 | 250 344.00 |
BT Marchandises | 52 729.00 | 5 933.00 | 46 795.00 | 52 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
BZ Autres créances | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CF Disponibilités | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 976.00 | 5 933.00 | 352 043.00 | 357 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 320.00 | 79 961.00 | 528 359.00 | 608 320.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 546.00 | 191 846.00 | | 221 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 511.00 | 59 700.00 | | 64 511.00 |
DL TOTAL (I) | 308 057.00 | 273 546.00 | | 308 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 370.00 | 115 394.00 | | 90 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 384.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 305.00 | 42 993.00 | | 54 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 289.00 | 77 821.00 | | 73 289.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 1 959.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 302.00 | 238 551.00 | | 220 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 359.00 | 512 097.00 | | 528 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 928.00 | 148 321.00 | | 154 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 587.00 | | 3 757.00 | 246 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 715.00 | | 3 757.00 | 103 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 121.00 | 15 908.00 | | 58 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 1 480.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 099.00 | 14 428.00 | | 55 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 230.00 | 24 857.00 | 62 493.00 | 90 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 302.00 | 154 928.00 | 62 493.00 | 220 302.00 |