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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 037.00 | 75 516.00 | 14 521.00 | 90 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875.00 | 12 385.00 | 14 490.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 430.00 | 213 892.00 | 40 539.00 | 254 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 342.00 | 301 792.00 | 69 550.00 | 371 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
BZ Autres créances | 633 446.00 | | 633 446.00 | 633 446.00 |
CF Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 827.00 | | 747 827.00 | 747 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 170.00 | 301 792.00 | 817 377.00 | 1 119 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 707.00 | 408 065.00 | | 393 707.00 |
DL TOTAL (I) | 401 707.00 | 416 065.00 | | 401 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 034.00 | 306 840.00 | | 339 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | 55 253.00 | | 67 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 671.00 | 362 092.00 | | 415 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 377.00 | 778 158.00 | | 817 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 671.00 | 362 092.00 | | 415 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 658.00 | | 18 684.00 | 352 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 658.00 | | 18 684.00 | 352 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 648.00 | 25 144.00 | | 276 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 648.00 | 25 144.00 | | 276 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 034.00 | 339 034.00 | | 339 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VC Groupe et associés | 595 029.00 | 595 029.00 | | 595 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 602.00 | 665 602.00 | | 665 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 671.00 | 415 671.00 | | 415 671.00 |