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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 287.00 | 78 093.00 | 14 194.00 | 92 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 726.00 | 19 379.00 | 15 347.00 | 34 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 083.00 | 195 795.00 | 88 288.00 | 284 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 095.00 | 293 266.00 | 117 829.00 | 411 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 710 619.00 | | 710 619.00 | 710 619.00 |
CF Disponibilités | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 789.00 | | 813 789.00 | 813 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 885.00 | 293 266.00 | 931 619.00 | 1 224 885.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 215.00 | 393 707.00 | | 496 215.00 |
DL TOTAL (I) | 504 215.00 | 401 707.00 | | 504 215.00 |
DP Provisions pour risques | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 265.00 | 339 034.00 | | 335 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 638.00 | 67 736.00 | | 84 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 938.00 | 415 671.00 | | 419 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 619.00 | 817 377.00 | | 931 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 938.00 | 415 671.00 | | 419 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 342.00 | | 88 116.00 | 371 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 363.00 | 411 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 363.00 | 411 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 342.00 | | 88 116.00 | 371 342.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 792.00 | 30 909.00 | 39 435.00 | 301 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 792.00 | 30 909.00 | 39 435.00 | 301 792.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 466.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 265.00 | 335 265.00 | | 335 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VC Groupe et associés | 674 426.00 | 674 426.00 | | 674 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 565.00 | 711 565.00 | | 711 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 938.00 | 419 938.00 | | 419 938.00 |