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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 588.00 | | 178 588.00 | 178 588.00 |
AP Constructions | 70 462.00 | 61 224.00 | 9 239.00 | 70 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 362.00 | 125 362.00 | 48 000.00 | 173 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 103.00 | 74 596.00 | 6 507.00 | 81 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 860.00 | 261 682.00 | 1 171 178.00 | 1 432 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 1 014 615.00 | | 1 014 615.00 | 1 014 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 803.00 | | 1 058 803.00 | 1 058 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 663.00 | 261 682.00 | 2 229 981.00 | 2 491 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 316 972.00 | 987 788.00 | | 1 316 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 949.00 | 429 184.00 | | 579 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 521.00 | 1 423 572.00 | | 1 903 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 566.00 | 95 546.00 | | 55 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | 3 043.00 | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 56 319.00 | | 102 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 534.00 | 122 123.00 | | 147 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 545.00 | | |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 7 635.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 460.00 | 302 211.00 | | 326 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 981.00 | 1 725 783.00 | | 2 229 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 154.00 | 246 645.00 | | 311 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336 073.00 | | 2 336 073.00 | 2 336 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 073.00 | | 2 336 073.00 | 2 336 073.00 |
FM Production stockée | | | 4 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 411.00 | 13 803.00 | | 15 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 411.00 | 14 874.00 | | 15 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 411.00 | -14 874.00 | | -15 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 559.00 | 168 802.00 | | 238 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 779.00 | 2 054 712.00 | | 2 378 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 831.00 | 1 625 527.00 | | 1 798 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 949.00 | 429 184.00 | | 579 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 500.00 | 173 796.00 | | 1 273 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 120.00 | 163 968.00 | | 935 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 534.00 | 9 828.00 | | 329 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 079.00 | 24 039.00 | 14 435.00 | 252 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 579.00 | 24 039.00 | 14 435.00 | 251 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 566.00 | 40 260.00 | 15 306.00 | 55 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 492.00 | 18 647.00 | 8 845.00 | 27 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 460.00 | 311 154.00 | 15 306.00 | 326 460.00 |