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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 38 223.00 | 35 846.00 | 2 377.00 | 38 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 652.00 | 110 810.00 | 97 842.00 | 208 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 857.00 | 98 661.00 | 629 196.00 | 727 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 222.00 | 245 317.00 | 1 652 905.00 | 1 898 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CF Disponibilités | 1 090 215.00 | | 1 090 215.00 | 1 090 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 323.00 | | 1 203 323.00 | 1 203 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 545.00 | 245 317.00 | 2 856 228.00 | 3 101 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 696 921.00 | 1 316 972.00 | | 1 696 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 526.00 | 579 949.00 | | 579 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 047.00 | 1 903 521.00 | | 2 283 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 616.00 | 55 566.00 | | 354 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 13 484.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 805.00 | 102 224.00 | | 85 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 336.00 | 147 534.00 | | 126 336.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 7 652.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 181.00 | 326 460.00 | | 573 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 228.00 | 2 229 981.00 | | 2 856 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 005.00 | 311 154.00 | | 304 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 586 599.00 | | 2 586 599.00 | 2 586 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 599.00 | | 2 586 599.00 | 2 586 599.00 |
FM Production stockée | | | 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 628.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 331.00 | 15 411.00 | | 25 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655.00 | 15 411.00 | | 30 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 608.00 | -15 411.00 | | -30 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 328.00 | 238 559.00 | | 224 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 145.00 | 2 378 779.00 | | 2 635 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 620.00 | 1 798 831.00 | | 2 055 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 526.00 | 579 949.00 | | 579 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 860.00 | 724 621.00 | 259 260.00 | 1 432 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 088.00 | | 175 849.00 | 1 099 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 927.00 | 724 621.00 | 74 816.00 | 324 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 595.00 | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 682.00 | 53 628.00 | 69 993.00 | 261 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 182.00 | 53 628.00 | 69 493.00 | 261 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 928.00 | 84 751.00 | 269 176.00 | 353 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 990.00 | 78 740.00 | 250.00 | 78 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 181.00 | 304 005.00 | 269 176.00 | 573 181.00 |