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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | 2 972.00 | 1 221.00 | 4 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 580.00 | | 528 580.00 | 528 580.00 |
BF Prêts | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 925 789.00 | 2 972.00 | 922 817.00 | 925 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CF Disponibilités | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 161.00 | 2 972.00 | 996 188.00 | 999 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904 580.00 | | | 904 580.00 |
CU Autres participations | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 571.00 | 173 937.00 | | 182 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 648.00 | 21 834.00 | | 125 648.00 |
DL TOTAL (I) | 453 419.00 | 340 971.00 | | 453 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 551.00 | 152 038.00 | | 485 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 126 736.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 782.00 | 35 748.00 | | 48 782.00 |
EA Autres dettes | | 1 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 769.00 | 336 106.00 | | 542 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 188.00 | 677 077.00 | | 996 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 551.00 | | | 485 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 577.00 | | 918 674.00 | 407 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 462.00 | 925 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 462.00 | 4 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 034.00 | | 2 622.00 | 107 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | 916 053.00 | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 596.00 | 1 998.00 | 97 621.00 | 98 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 596.00 | 1 998.00 | 97 621.00 | 98 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 580.00 | 528 580.00 | | 528 580.00 |
UP Prêts | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 485 551.00 | 485 551.00 | | 485 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 717.00 | 947 717.00 | | 947 717.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 769.00 | 542 769.00 | | 542 769.00 |