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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 3 582.00 | 610.00 | 4 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 080.00 | | 511 080.00 | 511 080.00 |
BF Prêts | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 289.00 | 3 582.00 | 856 706.00 | 860 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 876.00 | 3 582.00 | 989 293.00 | 992 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839 080.00 | | | 839 080.00 |
CU Autres participations | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 308 219.00 | 182 571.00 | | 308 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 561.00 | 125 648.00 | | 16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 469 980.00 | 453 419.00 | | 469 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 478.00 | 485 551.00 | | 463 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 8 437.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 184.00 | 48 782.00 | | 55 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 312.00 | 542 769.00 | | 519 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 293.00 | 996 188.00 | | 989 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 312.00 | 542 769.00 | | 519 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 789.00 | | -73 500.00 | 925 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 596.00 | | -73 500.00 | 921 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | 610.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 610.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 080.00 | 511 080.00 | | 511 080.00 |
UP Prêts | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 463 479.00 | 463 479.00 | | 463 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 438.00 | 886 438.00 | | 886 438.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 313.00 | 519 313.00 | | 519 313.00 |