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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 20 803.00 | 15 908.00 | 36 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 944.00 | 68 036.00 | 15 908.00 | 83 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BZ Autres créances | 1 405 622.00 | 1 160 807.00 | 244 815.00 | 1 405 622.00 |
CF Disponibilités | 1 071 770.00 | | 1 071 770.00 | 1 071 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 221.00 | 1 160 807.00 | 1 337 413.00 | 2 498 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 250.00 | 1 228 844.00 | 1 354 406.00 | 2 583 250.00 |
CU Autres participations | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 537 810.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 504.00 | 410 504.00 | | 410 504.00 |
DG Autres réserves | 5 283 402.00 | 5 283 402.00 | | 5 283 402.00 |
DH Report à nouveau | -5 521 719.00 | -15 551 907.00 | | -5 521 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 581.00 | -30 407 622.00 | | 211 581.00 |
DL TOTAL (I) | 483 769.00 | 272 187.00 | | 483 769.00 |
DP Provisions pour risques | 784 763.00 | 2 356 483.00 | | 784 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 763.00 | 2 356 483.00 | | 784 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 375 148.00 | | 84 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 34 754.00 | | 878.00 |
EA Autres dettes | | 178 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 818.00 | 588 407.00 | | 85 818.00 |
ED (V) | 55.00 | 5 034.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 406.00 | 3 222 113.00 | | 1 354 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 818.00 | 588 407.00 | | 85 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 532.00 | 2 079 099.00 | 2 254 631.00 | 175 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 532.00 | 2 079 099.00 | 2 254 631.00 | 175 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 244.00 | | | -7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 675.00 | 29 092 551.00 | | 3 889 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 093.00 | 59 500 173.00 | | 3 678 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 581.00 | -30 407 622.00 | | 211 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460.00 | 7 342.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 7 342.00 | | 13 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 356 483.00 | 1 029.00 | 1 572 749.00 | 2 356 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 209 654.00 | 48 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 233.00 | 1 209 654.00 | 48 847.00 | 47 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 716.00 | 1 210 683.00 | 1 621 596.00 | 2 403 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 654.00 | 1 621 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
UX Autres créances clients | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 736.00 | 1 377 736.00 | | 1 377 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 450.00 | 1 426 450.00 | | 1 426 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |