| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 28 145.00 | 8 566.00 | 36 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 711.00 | 28 145.00 | 8 566.00 | 36 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 1 656 348.00 | 1 100 563.00 | 555 784.00 | 1 656 348.00 |
CF Disponibilités | 1 447 758.00 | | 1 447 758.00 | 1 447 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 094.00 | 1 100 563.00 | 2 015 531.00 | 3 116 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 349.00 | 1 128 708.00 | 2 024 641.00 | 3 153 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 504.00 | 410 504.00 | | 410 504.00 |
DG Autres réserves | 5 283 402.00 | 5 283 402.00 | | 5 283 402.00 |
DH Report à nouveau | -5 310 137.00 | -5 521 719.00 | | -5 310 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 624.00 | 211 581.00 | | 108 624.00 |
DL TOTAL (I) | 592 393.00 | 483 769.00 | | 592 393.00 |
DP Provisions pour risques | 849 125.00 | 784 763.00 | | 849 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 125.00 | 784 763.00 | | 849 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 695.00 | 84 939.00 | | 82 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 862.00 | 878.00 | | 492 862.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 517.00 | 85 818.00 | | 582 517.00 |
ED (V) | 603.00 | 55.00 | | 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 641.00 | 1 354 406.00 | | 2 024 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 517.00 | 85 818.00 | | 582 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 933.00 | 5 108 942.00 | 5 282 875.00 | 173 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 933.00 | 5 108 942.00 | 5 282 875.00 | 173 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 391.00 | |
GE Autres charges | | | 145 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 233.00 | | | -47 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 817.00 | 3 889 675.00 | | 5 674 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 193.00 | 3 678 093.00 | | 5 566 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 624.00 | 211 581.00 | | 108 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 233.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 233.00 | 36 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803.00 | 7 342.00 | | 20 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 7 342.00 | | 20 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 763.00 | 65 391.00 | 1 029.00 | 784 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 160 807.00 | 84 755.00 | 145 000.00 | 1 160 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 040.00 | 84 755.00 | 192 233.00 | 1 208 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 803.00 | 150 147.00 | 193 262.00 | 1 992 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 147.00 | 145 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 053.00 | 1 591 053.00 | | 1 591 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 862.00 | 492 862.00 | | 492 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 336.00 | 1 668 336.00 | | 1 668 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 517.00 | 582 517.00 | | 582 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 107.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 106.00 | 111 098.00 | | 146 106.00 |
ST Autres comptes | 34 643.00 | 40 639.00 | | 34 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 972 570.00 | 2 009 170.00 | | 4 972 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 989.00 | | |
YT Sous‐traitance | 134.00 | -1 438.00 | | 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 251.00 | 90 079.00 | | 60 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 841.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 1 948.00 | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722.00 | 698.00 | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 603.00 | 34 121.00 | | 15 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 213 707.00 | 2 249 549.00 | | 5 213 707.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |