| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
AP Constructions | 424 948.00 | 410 945.00 | 14 002.00 | 424 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 545.00 | 347 478.00 | 359 067.00 | 706 545.00 |
AX Avances et acomptes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BF Prêts | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 512.00 | 758 424.00 | 393 088.00 | 1 151 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
BZ Autres créances | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
CF Disponibilités | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 512.00 | | 438 512.00 | 438 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 025.00 | 758 424.00 | 831 601.00 | 1 590 025.00 |
CU Autres participations | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 822.00 | 37 932.00 | | 39 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DG Autres réserves | 330 055.00 | 302 896.00 | | 330 055.00 |
DH Report à nouveau | -3 570.00 | -18 533.00 | | -3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 590.00 | 14 962.00 | | 12 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 522.00 | 4 772.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 484 126.00 | 442 737.00 | | 484 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 760.00 | 53 065.00 | | 94 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 856.00 | 221 421.00 | | 241 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 5 844.00 | | 6 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 475.00 | 280 991.00 | | 347 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 601.00 | 723 728.00 | | 831 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 316.00 | 245 285.00 | | 282 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 227.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 7 227.00 | | 7 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | 4 513.00 | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 180.00 | 1 183 557.00 | | 1 248 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 590.00 | 1 168 595.00 | | 1 235 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 590.00 | 14 962.00 | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 112.00 | 16 702.00 | 174 109.00 | 961 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 1 151 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 1 146 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 786.00 | 12 800.00 | 174 098.00 | 959 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | 3 902.00 | 11.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 110.00 | 33 724.00 | 410.00 | 725 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 110.00 | 33 724.00 | 410.00 | 725 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 856.00 | 241 856.00 | | 241 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 219 798.00 | 219 798.00 | | 219 798.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 760.00 | 29 602.00 | 65 159.00 | 94 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 475.00 | 282 316.00 | 65 159.00 | 347 475.00 |