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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
AP Constructions | 448 402.00 | 418 665.00 | 29 736.00 | 448 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 317.00 | 417 105.00 | 357 211.00 | 774 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 283.00 | 835 771.00 | 394 512.00 | 1 230 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 928.00 | | 515 928.00 | 515 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 211.00 | 835 771.00 | 910 440.00 | 1 746 211.00 |
CU Autres participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 431.00 | 39 852.00 | | 40 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 486.00 | 428 485.00 | | 419 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DG Autres réserves | 8 338.00 | 7 760.00 | | 8 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 641.00 | | 2 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 259.00 | 4 272.00 | | 46 259.00 |
DL TOTAL (I) | 598 646.00 | 562 499.00 | | 598 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 208.00 | 65 186.00 | | 35 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 032.00 | 222 485.00 | | 207 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 23 946.00 | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 6 327.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 793.00 | 318 606.00 | | 311 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 440.00 | 881 105.00 | | 910 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 616.00 | 283 424.00 | | 288 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 302 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 496.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 3 422.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 990.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 990.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 2 431.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 496.00 | 1 299 863.00 | | 1 362 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 851.00 | 1 299 221.00 | | 1 359 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644.00 | 641.00 | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 663.00 | | 7 802.00 | 1 222 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 1 230 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 397.00 | | 7 802.00 | 1 217 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 792.00 | 41 980.00 | | 793 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 792.00 | 41 980.00 | | 793 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
UP Prêts | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
VB T. V. A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 209.00 | 12 031.00 | 23 177.00 | 35 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 825.00 | 257 089.00 | 3 736.00 | 260 825.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 794.00 | 288 616.00 | 23 177.00 | 311 794.00 |