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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 884.00 | | 135 884.00 | 135 884.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 093.00 | 309 629.00 | 44 464.00 | 354 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 762.00 | 315 414.00 | 180 348.00 | 495 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
072 Créances – Autres | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
084 Disponibilités | 101 552.00 | | 101 552.00 | 101 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
110 Total général Actif | 764 709.00 | 315 414.00 | 449 295.00 | 764 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 707.00 | 588 871.00 | | 615 707.00 |
222 Production stockée | 24 075.00 | 33 365.00 | | 24 075.00 |
230 Autres produits | 7 839.00 | 3 587.00 | | 7 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 622.00 | 625 822.00 | | 647 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 637.00 | 277 965.00 | | 288 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 915.00 | 3 262.00 | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 84 873.00 | 100 651.00 | | 84 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | 4 662.00 | | 4 235.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 682.00 | 141 187.00 | | 166 682.00 |
252 Charges sociales | 34 602.00 | 63 381.00 | | 34 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 194.00 | 19 551.00 | | 14 194.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 27.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 233.00 | 610 686.00 | | 594 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 389.00 | 15 136.00 | | 53 389.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 741.00 | | |
294 Charges financières | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 079.00 | -42 187.00 | | -3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 476.00 | 58 710.00 | | 56 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 822.00 | | | 498 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 798.00 | | | 67 798.00 |