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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 884.00 | | 135 884.00 | 135 884.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 769.00 | 319 749.00 | 41 019.00 | 360 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 438.00 | 325 535.00 | 176 903.00 | 502 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
084 Disponibilités | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
110 Total général Actif | 760 112.00 | 325 535.00 | 434 577.00 | 760 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 177.00 | | | 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 762.00 | | | 495 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 043.00 | | | 76 043.00 |