| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 809.00 | 14 278.00 | 49 530.00 | 63 809.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 368.00 | 14 278.00 | 54 089.00 | 68 368.00 |
BT Marchandises | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
BZ Autres créances | 264 213.00 | | 264 213.00 | 264 213.00 |
CF Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 755.00 | | 495 755.00 | 495 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 124.00 | 14 278.00 | 549 845.00 | 564 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
DL TOTAL (I) | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 541.00 | | | 426 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 845.00 | | | 549 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 237.00 | | | 386 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 866.00 | 14 850.00 | 1 039 716.00 | 1 024 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 866.00 | 14 850.00 | 1 039 716.00 | 1 024 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 166.00 | | | -30 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 716.00 | | | 1 039 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 978.00 | | | 1 003 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541.00 | | 69 372.00 | 2 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | | 64 814.00 | 2 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 14 202.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 14 202.00 | | 76.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 154 798.00 | 154 798.00 | | 154 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |
VB T. V. A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VC Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 303.00 | | | -40 303.00 |
VP Divers | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 570.00 | 419 011.00 | 4 558.00 | 423 570.00 |
VW T.V.A. | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 541.00 | 386 237.00 | | 426 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
ST Autres comptes | 358 566.00 | | | 358 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
YT Sous‐traitance | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 769.00 | | | 229 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 689.00 | | | 600 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |