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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 467.00 | 47 500.00 | 91 967.00 | 139 467.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 026.00 | 47 500.00 | 131 526.00 | 179 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 542.00 | | 738 542.00 | 738 542.00 |
BZ Autres créances | 479 936.00 | | 479 936.00 | 479 936.00 |
CF Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 936.00 | | 1 269 936.00 | 1 269 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 962.00 | 47 500.00 | 1 401 462.00 | 1 448 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 929.00 | | | 250 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 713 144.00 | | | 713 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 567.00 | | | 1 271 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 462.00 | | | 1 401 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 116.00 | | | 1 170 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 068.00 | | 903 068.00 | 903 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 068.00 | | 903 068.00 | 903 068.00 |
FQ Autres produits | | | -281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -281.00 | | | -281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 787.00 | | | 902 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 500.00 | | | 901 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 943.00 | | 13 083.00 | 165 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 384.00 | | 13 083.00 | 126 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 885.00 | 2 107.00 | | 42 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 885.00 | 2 107.00 | | 42 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 144.00 | 713 144.00 | | 713 144.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 738 542.00 | 738 542.00 | | 738 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 316.00 | 169 316.00 | | 169 316.00 |
VB T. V. A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VP Divers | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 288.00 | 268 288.00 | | 268 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 038.00 | 1 218 479.00 | 4 558.00 | 1 223 038.00 |
VW T.V.A. | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 567.00 | 1 170 116.00 | | 1 271 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
ST Autres comptes | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
YT Sous‐traitance | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 280.00 | | | 468 280.00 |