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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 252.00 | 129 715.00 | 25 538.00 | 155 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 642.00 | 129 715.00 | 32 928.00 | 162 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 639.00 | 129 715.00 | 227 924.00 | 357 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 63 881.00 | 25 529.00 | | 63 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 213.00 | 38 353.00 | | -83 213.00 |
DL TOTAL (I) | -13 392.00 | 69 821.00 | | -13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 23 686.00 | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 213.00 | 125 147.00 | | 152 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 316.00 | 152 133.00 | | 241 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 924.00 | 221 955.00 | | 227 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 4 002.00 | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 4 145.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 2 753.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 2 753.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 1 392.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 152.00 | 918 825.00 | | 883 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 365.00 | 880 473.00 | | 966 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 213.00 | 38 353.00 | | -83 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 493.00 | | 8 149.00 | 154 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 252.00 | | 8 000.00 | 147 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 149.00 | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 344.00 | 21 370.00 | | 108 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 344.00 | 21 370.00 | | 108 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 239.00 | 135 849.00 | 7 390.00 | 143 239.00 |
VW T.V.A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
ST Autres comptes | 314 827.00 | | | 314 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 889.00 | | | 172 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 302.00 | | | 334 302.00 |