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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 113.00 | 150 591.00 | 24 522.00 | 175 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 494.00 | 150 591.00 | 32 904.00 | 183 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 553.00 | | 116 553.00 | 116 553.00 |
BZ Autres créances | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 325.00 | | 158 325.00 | 158 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 820.00 | 150 591.00 | 191 229.00 | 341 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -19 332.00 | 63 881.00 | | -19 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 451.00 | -83 213.00 | | -120 451.00 |
DL TOTAL (I) | -133 843.00 | -13 392.00 | | -133 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 361.00 | 62 647.00 | | 66 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 26 456.00 | | 36 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 179.00 | 152 213.00 | | 212 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 072.00 | 241 316.00 | | 325 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 229.00 | 227 924.00 | | 191 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 361.00 | 2 647.00 | | 6 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | 4 517.00 | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 4 517.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 3 753.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 3 753.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | 765.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 556.00 | 883 152.00 | | 1 049 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 007.00 | 966 365.00 | | 1 170 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 451.00 | -83 213.00 | | -120 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 642.00 | | 20 852.00 | 162 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 252.00 | | 19 861.00 | 155 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | 991.00 | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 715.00 | 20 876.00 | | 129 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 715.00 | 20 876.00 | | 129 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 320.00 | 154 939.00 | 8 381.00 | 163 320.00 |
VW T.V.A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 072.00 | 325 072.00 | | 325 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
ST Autres comptes | 412 585.00 | | | 412 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 815.00 | | | 216 815.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 851.00 | | | 203 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 898.00 | | | 439 898.00 |