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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 362.00 | | 104 362.00 | 104 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 900.00 | 44 400.00 | | 68 900.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 10 923.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 13 620.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 75 529.00 | 70 044.00 | | 75 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 5 464.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 584.00 | 10 822.00 | | 21 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 832.00 | 17 168.00 | | 28 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 362.00 | 87 212.00 | | 104 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 832.00 | 17 167.00 | | 28 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 440.00 | 79 810.00 | | 75 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 954.00 | 66 190.00 | | 69 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | 13 620.00 | | 5 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |