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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 400.00 | 68 900.00 | | 74 400.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 536.00 | 5 486.00 | | 8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 84 065.00 | 75 529.00 | | 84 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 6 366.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 964.00 | 19 336.00 | | 39 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 110.00 | 26 584.00 | | 44 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 175.00 | 102 114.00 | | 128 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 083.00 | 75 440.00 | | 75 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 547.00 | 69 954.00 | | 66 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 536.00 | 5 486.00 | | 8 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |