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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 752.00 | 26 084.00 | 43 667.00 | 69 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 592.00 | 18 945.00 | 8 647.00 | 27 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 454.00 | 111 692.00 | 134 763.00 | 246 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 113.00 | 156 721.00 | 243 392.00 | 400 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BT Marchandises | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 749 391.00 | | 749 391.00 | 749 391.00 |
CF Disponibilités | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 486.00 | | 906 486.00 | 906 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 599.00 | 156 721.00 | 1 149 878.00 | 1 306 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 216.00 | 357 068.00 | | 576 216.00 |
DL TOTAL (I) | 584 216.00 | 365 068.00 | | 584 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 785.00 | 333 073.00 | | 432 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 143.00 | 74 880.00 | | 85 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 734.00 | 738.00 | | 47 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 662.00 | 414 135.00 | | 565 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 878.00 | 779 202.00 | | 1 149 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 798.00 | | 56 315.00 | 343 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 798.00 | | 56 315.00 | 343 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 786.00 | 52 935.00 | | 103 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 786.00 | 52 935.00 | | 103 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 785.00 | 432 785.00 | | 432 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VC Groupe et associés | 698 977.00 | 698 977.00 | | 698 977.00 |
VP Divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 719.00 | 796 719.00 | | 796 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 662.00 | 565 662.00 | | 565 662.00 |