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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 203.00 | 34 985.00 | 36 219.00 | 71 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 21 725.00 | 7 957.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 372.00 | 142 857.00 | 155 514.00 | 298 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 284.00 | 199 567.00 | 207 717.00 | 407 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 783 168.00 | | 783 168.00 | 783 168.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 374.00 | | 895 374.00 | 895 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 658.00 | 199 567.00 | 1 103 091.00 | 1 302 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 326.00 | 576 216.00 | | 644 326.00 |
DL TOTAL (I) | 652 326.00 | 584 216.00 | | 652 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 742.00 | 432 785.00 | | 363 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 023.00 | 85 143.00 | | 87 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 765.00 | 565 662.00 | | 450 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 091.00 | 1 149 878.00 | | 1 103 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 765.00 | 565 662.00 | | 450 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 113.00 | | 86 633.00 | 400 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 315.00 | 23 147.00 | 407 284.00 | 56 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | 23 147.00 | 407 284.00 | 56 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 113.00 | | 86 633.00 | 400 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 721.00 | 53 100.00 | 10 254.00 | 156 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 721.00 | 53 100.00 | 10 254.00 | 156 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 742.00 | 363 742.00 | | 363 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VC Groupe et associés | 744 308.00 | 744 308.00 | | 744 308.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 663.00 | 785 663.00 | | 785 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 765.00 | 450 765.00 | | 450 765.00 |