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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 525.00 | 427.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 687.00 | 32 541.00 | 11 146.00 | 43 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 622.00 | 36 066.00 | 49 556.00 | 85 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 100.00 | 4 505.00 | 29 595.00 | 34 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 158.00 | | 718 158.00 | 718 158.00 |
BZ Autres créances | 960 178.00 | | 960 178.00 | 960 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 866.00 | 4 505.00 | 1 711 361.00 | 1 715 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 488.00 | 40 571.00 | 1 760 917.00 | 1 801 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 097.00 | 374 714.00 | | 790 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 637.00 | 415 383.00 | | 120 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 735.00 | 900 097.00 | | 1 020 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 276.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 109.00 | 203 293.00 | | 117 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 307.00 | 502 360.00 | | 360 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 483.00 | 261 318.00 | | 262 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 182.00 | 967 247.00 | | 740 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 917.00 | 1 867 344.00 | | 1 760 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 263.00 | 142 317.00 | 1 985 581.00 | 1 843 263.00 |
FG Production vendue services | 225 948.00 | 60 000.00 | 285 948.00 | 225 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 211.00 | 202 317.00 | 2 271 528.00 | 2 069 211.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -8.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 711.00 | 165 417.00 | | 47 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 117.00 | 2 666 894.00 | | 2 302 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 479.00 | 2 251 511.00 | | 2 181 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 637.00 | 415 383.00 | | 120 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 532.00 | | 4 089.00 | 81 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | | 4 089.00 | 39 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 426.00 | 6 640.00 | | 29 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 748.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | 5 892.00 | | 26 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 207.00 | 181 207.00 | | 181 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 718 158.00 | 718 158.00 | | 718 158.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VC Groupe et associés | 881 572.00 | 881 572.00 | | 881 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 766.00 | 1 681 766.00 | | 1 681 766.00 |
VW T.V.A. | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 182.00 | 740 182.00 | | 740 182.00 |