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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 880.00 | 72.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 262.00 | 38 811.00 | 12 451.00 | 51 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 197.00 | 42 691.00 | 50 506.00 | 93 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 893.00 | 4 505.00 | 31 388.00 | 35 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 869.00 | | 866 869.00 | 866 869.00 |
BZ Autres créances | 1 397 836.00 | | 1 397 836.00 | 1 397 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 600.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 196.00 | 4 505.00 | 2 298 692.00 | 2 303 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 394.00 | 47 196.00 | 2 349 198.00 | 2 396 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 735.00 | 790 097.00 | | 910 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 264.00 | 120 637.00 | | 445 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 999.00 | 1 020 735.00 | | 1 465 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 284.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 888.00 | 117 109.00 | | 141 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 290.00 | 360 307.00 | | 435 290.00 |
EA Autres dettes | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 557.00 | 262 483.00 | | 237 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 199.00 | 740 182.00 | | 883 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 198.00 | 1 760 917.00 | | 2 349 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343 092.00 | | 2 343 092.00 | 2 343 092.00 |
FG Production vendue services | 122 872.00 | 143 348.00 | 266 220.00 | 122 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 965.00 | 143 348.00 | 2 609 313.00 | 2 465 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 46 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 377.00 | 47 711.00 | | 161 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 073.00 | 2 302 117.00 | | 2 630 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 809.00 | 2 181 479.00 | | 2 184 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 264.00 | 120 637.00 | | 445 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 622.00 | | 12 890.00 | 85 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 93 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 314.00 | 51 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 687.00 | | 12 890.00 | 43 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 066.00 | 9 730.00 | 3 104.00 | 36 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 355.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 9 374.00 | 3 104.00 | 32 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 557.00 | 237 557.00 | | 237 557.00 |
UX Autres créances clients | 866 869.00 | 866 869.00 | | 866 869.00 |
VB T. V. A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 460.00 | 1 352 460.00 | | 1 352 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 303.00 | 2 267 303.00 | | 2 267 303.00 |
VW T.V.A. | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 199.00 | 883 199.00 | | 883 199.00 |