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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 299.00 | 15 084.00 | 23 215.00 | 38 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192.00 | 2 102.00 | 4 090.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 291.00 | 17 186.00 | 131 105.00 | 148 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 356.00 | 17 186.00 | 335 170.00 | 352 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 974.00 | 39 135.00 | | 14 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 239.00 | -24 162.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 29 512.00 | 18 274.00 | | 29 512.00 |
DP Provisions pour risques | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 796.00 | 133 471.00 | | 201 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 181.00 | 51 774.00 | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 19 417.00 | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 281.00 | 25 283.00 | | 34 281.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 777.00 | 229 944.00 | | 279 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 170.00 | 248 218.00 | | 335 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 841.00 | |
FM Production stockée | | | 24 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | 12 667.00 | | 21 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 662.00 | 36 146.00 | | 52 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 829.00 | -23 479.00 | | -30 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 524.00 | 470 098.00 | | 513 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 286.00 | 494 260.00 | | 502 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 239.00 | -24 162.00 | | 11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 999.00 | | 16 351.00 | 160 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 059.00 | 148 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 059.00 | 44 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | | 16 226.00 | 57 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 125.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 257.00 | 8 139.00 | 17 210.00 | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 257.00 | 8 139.00 | 17 210.00 | 26 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 796.00 | 201 796.00 | | 201 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |