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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 317.00 | 32 902.00 | 32 415.00 | 65 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 117.00 | 32 902.00 | 80 215.00 | 113 117.00 |
060 Stock marchandises | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 082.00 | | 262 082.00 | 262 082.00 |
110 Total général Actif | 375 199.00 | 32 902.00 | 342 297.00 | 375 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 684.00 | | | 632 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 687.00 | | | 638 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 912.00 | | | 443 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
242 Autres charges externes. | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 311.00 | | | -22 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
252 Charges sociales | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 469.00 | | | 612 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |