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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 719.00 | 39 520.00 | 30 199.00 | 69 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 519.00 | 39 520.00 | 77 999.00 | 117 519.00 |
060 Stock marchandises | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
072 Créances – Autres | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
084 Disponibilités | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 529.00 | | 250 529.00 | 250 529.00 |
110 Total général Actif | 368 048.00 | 39 520.00 | 328 528.00 | 368 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 345.00 | | | 613 345.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 347.00 | | | 613 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 157.00 | | | 414 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
252 Charges sociales | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 032.00 | | | 594 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |