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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 25 035.00 | 11 627.00 | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 209.00 | 97 555.00 | 108 654.00 | 206 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 321.00 | 122 590.00 | 148 731.00 | 271 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 631.00 | 122 590.00 | 365 040.00 | 487 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 125.00 | 17 588.00 | | 3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 002.00 | -14 463.00 | | 49 002.00 |
DL TOTAL (I) | 53 227.00 | 4 225.00 | | 53 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 656.00 | 137 599.00 | | 166 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 65 137.00 | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 372.00 | 20 326.00 | | 35 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 81 889.00 | 50 610.00 | | 81 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 813.00 | 274 475.00 | | 311 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 040.00 | 278 700.00 | | 365 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 674.00 | 178 817.00 | | 187 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FD Production vendue biens | 523 879.00 | | 523 879.00 | 523 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 899.00 | | 533 899.00 | 533 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 514.00 | 11 783.00 | | 28 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 1 064.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 907.00 | 540 201.00 | | 585 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 905.00 | 554 664.00 | | 536 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 002.00 | -14 463.00 | | 49 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 479.00 | | 6 842.00 | 264 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 029.00 | | 6 842.00 | 236 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 225.00 | 28 365.00 | | 94 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 225.00 | 28 365.00 | | 94 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 656.00 | 42 517.00 | 121 015.00 | 166 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 813.00 | 187 674.00 | 121 015.00 | 311 813.00 |