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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 027.00 | 28 148.00 | 9 879.00 | 38 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 768.00 | 119 906.00 | 90 861.00 | 210 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 245.00 | 148 054.00 | 129 191.00 | 277 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 277 591.00 | | 277 591.00 | 277 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 377.00 | | 306 377.00 | 306 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 621.00 | 148 054.00 | 435 567.00 | 583 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 3 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 695.00 | 49 002.00 | | 74 695.00 |
DL TOTAL (I) | 75 795.00 | 53 227.00 | | 75 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 194.00 | 166 656.00 | | 124 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 27 094.00 | | 43 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 456.00 | 35 372.00 | | 47 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 143 814.00 | 81 889.00 | | 143 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 773.00 | 311 813.00 | | 359 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 567.00 | 365 040.00 | | 435 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 916.00 | 187 674.00 | | 286 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
FD Production vendue biens | 693 269.00 | | 693 269.00 | 693 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 937.00 | | 703 937.00 | 703 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 225.00 | 28 814.00 | | 38 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 391.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 1 350.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 138.00 | 585 907.00 | | 783 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 444.00 | 536 905.00 | | 708 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 695.00 | 49 002.00 | | 74 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 321.00 | | 5 923.00 | 271 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 871.00 | | 5 923.00 | 242 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 590.00 | 25 464.00 | | 122 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 590.00 | 25 464.00 | | 122 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 194.00 | 51 337.00 | 72 857.00 | 124 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 773.00 | 286 916.00 | 72 857.00 | 359 773.00 |