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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 672.00 | 9 007.00 | 17 665.00 | 26 672.00 |
BF Prêts | 2 330 532.00 | | 2 330 532.00 | 2 330 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 388.00 | 9 007.00 | 2 355 380.00 | 2 364 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 348.00 | | 176 348.00 | 176 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 883.00 | 9 007.00 | 2 606 876.00 | 2 615 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 428.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 839.00 | -7 810.00 | | -30 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 848.00 | -25 458.00 | | -270 848.00 |
DL TOTAL (I) | -260 687.00 | -19 839.00 | | -260 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 532.00 | 101 606.00 | | 330 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 532.00 | 101 606.00 | | 330 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 618.00 | 16 294.00 | | 22 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 308.00 | 418 555.00 | | 260 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 57 512.00 | | 134 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 976.00 | 106 286.00 | | 118 976.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 405.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 031.00 | 2 599 052.00 | | 2 537 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 876.00 | 2 680 819.00 | | 2 606 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 031.00 | | | 537 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -100 017.00 | | -100 017.00 | -100 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -100 017.00 | | -100 017.00 | -100 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -92 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 753.00 | | | 333 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 753.00 | 4 975.00 | | 333 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 4 975.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 245.00 | | | 333 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 788.00 | 789 566.00 | | 570 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 637.00 | 815 023.00 | | 841 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 848.00 | -25 458.00 | | -270 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 672.00 | | 338 313.00 | 2 057 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 598.00 | 2 337 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 598.00 | 2 364 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 000.00 | | 338 313.00 | 2 031 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 4 712.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 4 712.00 | | 4 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 605.00 | 228 926.00 | | 101 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 605.00 | 228 926.00 | | 101 605.00 |
UG ‐ Financières | | 228 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UP Prêts | 2 330 532.00 | | 2 330 532.00 | 2 330 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VI Groupe et associés | 260 308.00 | 260 308.00 | | 260 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 507.00 | 140 792.00 | 2 337 715.00 | 2 478 507.00 |
VW T.V.A. | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 031.00 | 537 031.00 | 2 000 000.00 | 2 537 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
ST Autres comptes | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
YT Sous‐traitance | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 669.00 | | | 268 669.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |