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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 757 860.00 | | 1 757 860.00 | 1 757 860.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 758 298.00 | | 1 758 298.00 | 1 758 298.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -559 460.00 | | -559 460.00 | -559 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 925.00 | | 1 232 925.00 | 1 232 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 688.00 | -30 839.00 | | -301 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 236.00 | -270 848.00 | | -818 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 924.00 | -260 687.00 | | -1 078 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 330 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 330 532.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 289.00 | 22 618.00 | | 22 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 467.00 | 260 308.00 | | 137 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 134 529.00 | | 65 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 717.00 | 118 976.00 | | 86 717.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 311 849.00 | 2 537 031.00 | | 2 311 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 925.00 | 2 606 876.00 | | 1 232 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 849.00 | 537 031.00 | | 2 311 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | 22 618.00 | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 061.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 330.00 | 5 082.00 | | 11 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 665.00 | 480.00 | | 17 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665.00 | 508.00 | | 17 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 665.00 | 333 245.00 | | -17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 274.00 | 570 788.00 | | 71 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 511.00 | 841 637.00 | | 889 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 236.00 | -270 848.00 | | -818 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 389.00 | | | 2 364 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 337 716.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364 386.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 673.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 716.00 | | | 2 337 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 532.00 | | 330 532.00 | 330 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 532.00 | | 330 532.00 | 330 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 092.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 272.00 | 1 722 272.00 | | 1 722 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VI Groupe et associés | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 860.00 | 1 757 860.00 | | 1 757 860.00 |
VW T.V.A. | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 849.00 | 2 311 849.00 | | 2 311 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | -44.00 | | | -44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |