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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 679 999.00 | | 2 679 999.00 | 2 679 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 679 999.00 | | 2 679 999.00 | 2 679 999.00 |
084 Disponibilités | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
110 Total général Actif | 2 737 983.00 | | 2 737 983.00 | 2 737 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 513 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 736 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 001 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 737 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 859 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 939.00 | 3 486.00 | | 9 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -116.00 | | | -116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 153.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 823.00 | 3 639.00 | | 10 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 823.00 | -3 639.00 | | -10 823.00 |
280 Produits financiers | 414 000.00 | 179 713.00 | | 414 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | 4 909.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383 339.00 | 171 165.00 | | 383 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 775 999.00 | | | 1 775 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |