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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 999.00 | | 2 679 999.00 | 2 679 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 735.00 | | 241 735.00 | 241 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 734.00 | | 2 921 734.00 | 2 921 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 679 999.00 | | 2 679 999.00 | 2 679 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 914 589.00 | 846 542.00 | | 914 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 133.00 | 282 157.00 | | 381 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 832.00 | 1 968 699.00 | | 2 149 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 718 546.00 | 859 694.00 | | 718 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 1 501.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 902.00 | 861 210.00 | | 771 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 734.00 | 2 829 909.00 | | 2 921 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 960.00 | 300 000.00 | | 582 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 827.00 | 17 843.00 | | 201 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 133.00 | 282 157.00 | | 381 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 561.00 | 142 010.00 | 576 551.00 | 718 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 902.00 | 195 352.00 | 576 551.00 | 771 902.00 |