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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 4 433.00 | 5 810.00 | 10 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093.00 | 4 433.00 | 10 660.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 853.00 | | 232 853.00 | 232 853.00 |
BZ Autres créances | 313 767.00 | | 313 767.00 | 313 767.00 |
CF Disponibilités | 147 978.00 | | 147 978.00 | 147 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 345.00 | | 704 345.00 | 704 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 438.00 | 4 433.00 | 715 005.00 | 719 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 813.00 | 1 822.00 | | 44 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 128.00 | 43 891.00 | | 164 128.00 |
DL TOTAL (I) | 219 941.00 | 55 813.00 | | 219 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 222.00 | 13 889.00 | | 157 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 735.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 29 618.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 573.00 | 162 185.00 | | 291 573.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 064.00 | 206 914.00 | | 495 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 005.00 | 262 727.00 | | 715 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 933.00 | 199 692.00 | | 377 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 615.00 | 13 058.00 | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 6 578.00 | | 6 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | 6 480.00 | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 3 590.00 | 3 080.00 | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 3 590.00 | 3 080.00 | 3 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 222.00 | 40 091.00 | 117 131.00 | 157 222.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 992.00 | 299 992.00 | | 299 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 216.00 | 556 366.00 | 4 850.00 | 561 216.00 |
VW T.V.A. | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 064.00 | 377 933.00 | 117 131.00 | 495 064.00 |