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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 419.00 | 12 791.00 | 50 628.00 | 63 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 960.00 | 12 791.00 | 74 169.00 | 86 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 581.00 | | 380 581.00 | 380 581.00 |
BZ Autres créances | 483 945.00 | | 483 945.00 | 483 945.00 |
CF Disponibilités | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 698.00 | | 995 698.00 | 995 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 658.00 | 12 791.00 | 1 069 867.00 | 1 082 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 941.00 | 44 813.00 | | 9 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 186.00 | 164 128.00 | | 244 186.00 |
DL TOTAL (I) | 435 127.00 | 219 941.00 | | 435 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 555.00 | 157 222.00 | | 150 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 382.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 9 386.00 | | 54 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 522.00 | 291 573.00 | | 349 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 865.00 | 36 500.00 | | 78 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 740.00 | 495 064.00 | | 634 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 867.00 | 715 005.00 | | 1 069 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 740.00 | 377 933.00 | | 484 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093.00 | | 114 096.00 | 15 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 619.00 | 23 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 229.00 | 86 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 610.00 | 63 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | | 90 786.00 | 10 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 23 310.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 12 590.00 | 4 232.00 | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 12 590.00 | 4 232.00 | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
UX Autres créances clients | 380 581.00 | 380 581.00 | | 380 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 555.00 | 555.00 | 150 000.00 | 150 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 339.00 | 466 339.00 | | 466 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 889.00 | 884 348.00 | 23 541.00 | 907 889.00 |
VW T.V.A. | 159 281.00 | 159 281.00 | | 159 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 740.00 | 484 740.00 | 150 000.00 | 634 740.00 |